富国景利纯债债券D
(022143)公募债券型
1.1097
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1097
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 62.20 | 53.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.03 | 99.69% | 99.74% | 0.16 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 70.94 | 61.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.82 | 99.80% | 99.83% | 0.09 | 0.15% | 0.13% | 0.03 | 0.05% | 0.04% |