金鹰元盛债券(LOF)D
(022146)公募债券型LOF
1.3565
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.3565
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.65%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 90.36% | 90.64% | 0.00 | 1.28% | 1.24% | 0.00 | 1.08% | 1.05% |
| 2024-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 94.86% | 94.98% | 0.00 | 1.28% | 1.25% | 0.00 | 0.97% | 0.95% |