国联安中短债债券D
(022147)公募债券型
1.0308
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0618
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：俞善超 张昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.81 | 17.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.77 | 99.74% | 99.79% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.03 | 0.19% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 23.24 | 23.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.03 | 99.09% | 99.09% | 0.04 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |