诺安价值增长混合D
(022149)公募混合型
2.1922
2.81%+0.0616
单位净值 [2025-09-30]
2.1922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.76%
- 最近一季：29.04%
- 最近半年：31.84%
- 今年以来：28.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：119.22%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41503.83 | 40.18% | 49.78% |
| 金融业 | 13851.76 | 13.41% | 16.62% |
| 采矿业 | 13335.83 | 12.91% | 16.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6489.38 | 6.28% | 7.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4491.02 | 4.35% | 5.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2621.70 | 2.54% | 3.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1070.37 | 1.04% | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44572.34 | 43.87% | 57.17% |
| 采矿业 | 13168.96 | 12.96% | 16.89% |
| 金融业 | 6438.70 | 6.34% | 8.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5205.40 | 5.12% | 6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4649.42 | 4.58% | 5.96% |
| 租赁和商务服务业 | 1954.55 | 1.92% | 2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 859.79 | 0.85% | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 612.59 | 0.60% | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 503.13 | 0.50% | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.00% |