诺安价值增长混合D
(022149)公募混合型
2.1922
2.81%+0.0616
单位净值 [2025-09-30]
2.1922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.76%
- 最近一季：29.04%
- 最近半年：31.84%
- 今年以来：28.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：119.22%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||