诺安价值增长混合D
(022149)公募混合型
2.1922
2.81%+0.0616
单位净值 [2025-09-30]
2.1922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.76%
- 最近一季：29.04%
- 最近半年：31.84%
- 今年以来：28.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：119.22%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-22 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-08-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-18 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第4期 |
| 2024-12-18 | 诺安价值增长混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-18 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-18 | 诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长混合型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告 |