诺安价值增长混合D
(022149)公募混合型
2.1922
2.81%+0.0616
单位净值 [2025-09-30]
2.1922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.76%
- 最近一季：29.04%
- 最近半年：31.84%
- 今年以来：28.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：119.22%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
实时情况
| 诺安价值增长混合D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 8.37% | 443.26 | 8643.57 | 10.37% | 0.00 (新增) |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 5.30% | 75.81 | 5473.48 | 6.57% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 4.89% | 423.19 | 5052.89 | 6.06% | 0.00 (新增) |
| 4 | 000893 | 亚钾国际 | 4.42% | 151.39 | 4562.89 | 5.47% | 0.00 (新增) |
| 5 | 002352 | 顺丰控股 | 4.34% | 92.04 | 4487.87 | 5.38% | 0.00 (新增) |
| 6 | 689009 | 九号公司 | 3.89% | 67.88 | 4016.29 | 4.82% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 3.48% | 213.72 | 3594.78 | 4.31% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600259 | 广晟有色 | 3.22% | 62.65 | 3327.97 | 3.99% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600595 | 中孚实业 | 3.14% | 740.20 | 3242.08 | 3.89% | 0.00 (新增) |
| 10 | 603067 | 振华股份 | 2.63% | 178.16 | 2715.09 | 3.26% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 8.29% | 465.05 | 8426.71 | 10.81% | -84.95 (-15.45%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7.14% | 28.68 | 7254.32 | 9.30% | -1.32 (-4.40%) |
| 3 | 689009 | 九号公司 | 5.27% | 82.16 | 5357.13 | 6.87% | 2.16 (2.71%) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4.93% | 63.82 | 5009.87 | 6.43% | -31.18 (-32.82%) |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 4.87% | 259.43 | 4947.33 | 6.35% | 259.43 (100.00%) |
| 6 | 600259 | 广晟有色 | 4.67% | 142.41 | 4742.25 | 6.08% | 142.41 (100.00%) |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 4.13% | 730.49 | 4200.32 | 5.39% | 730.49 (100.00%) |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 3.53% | 82.97 | 3591.77 | 4.61% | 82.97 (100.00%) |
| 9 | 002970 | 锐明技术 | 3.09% | 55.33 | 3141.64 | 4.03% | 55.33 (100.00%) |
| 10 | 600282 | 南钢股份 | 2.58% | 568.92 | 2622.72 | 3.36% | 568.92 (100.00%) |