诺安价值增长混合D
(022149)公募混合型
2.1922
2.81%+0.0616
单位净值 [2025-09-30]
2.1922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.76%
- 最近一季：29.04%
- 最近半年：31.84%
- 今年以来：28.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：119.22%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.41 | 10.33 | 8.34 | 79.91% | 80.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 11.26% | 11.17% | 0.03 | 0.33% | 0.34% |
| 2025-03-31 | 10.22 | 10.16 | 7.80 | 76.13% | 76.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 11.98% | 11.91% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 11.36 | 11.32 | 9.18 | 80.73% | 80.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 10.38% | 10.34% | 0.21 | 1.82% | 1.81% |