国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151)公募股票型指数型
1.1848
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1848
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：13.64%
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-17 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-17 | 关于国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2024-11-20 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-17 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-17 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-17 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-17 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A）基金产品资料概要 |
| 2024-10-17 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-17 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |