国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A

(022151)公募股票型指数型
+添加自选
1.1848 0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1848
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.87%
  • 最近一季：4.20%
  • 最近半年：13.64%
  • 今年以来：15.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.48%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：刘扬 钱瀚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01919 中远海控 6.67% 11.25 139.94 7.36% 0.00 (新增)
2 00998 中信银行 2.92% 9.00 61.39 3.23% 0.00 (新增)
3 00316 东方海外国际 2.61% 0.45 54.74 2.88% 0.00 (新增)
4 06818 中国光大银行 2.28% 13.40 47.90 2.52% 0.00 (新增)
5 01288 农业银行 2.24% 9.20 46.98 2.47% 0.00 (新增)
6 00598 中国外运 2.11% 12.20 44.28 2.33% 0.00 (新增)
7 03988 中国银行 2.08% 10.50 43.66 2.30% 0.00 (新增)
8 03877 中国船舶租赁 2.03% 22.20 42.52 2.24% 0.00 (新增)
9 03328 交通银行 2.00% 6.30 41.94 2.21% 0.00 (新增)
10 01398 工商银行 2.00% 7.40 41.98 2.21% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01919 中远海控 6.82% 9.05 102.22 7.46% ---
2 00316 东方海外国际 2.49% 0.35 37.24 2.72% ---
3 00883 中国海洋石油 2.40% 2.10 35.89 2.62% ---
4 00998 中信银行 2.33% 6.20 34.84 2.54% ---
5 00598 中国外运 2.24% 9.70 33.57 2.45% ---
6 01288 农业银行 2.10% 7.30 31.53 2.30% ---
7 01398 工商银行 2.08% 6.10 31.19 2.28% ---
8 03988 中国银行 2.02% 7.00 30.30 2.21% ---
9 00857 中国石油股份 2.01% 5.20 30.18 2.20% ---
10 01088 中国神华 1.94% 1.00 29.12 2.12% ---
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