国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151)公募股票型指数型
1.1848
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1848
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：13.64%
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 81.12% | 82.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 15.10% | 13.80% | 0.01 | 3.78% | 3.45% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 86.52% | 87.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.94% | 10.43% | 0.00 | 2.54% | 2.42% |