华泰柏瑞红利精选混合C
(022154)公募混合型
1.1488
-0.47%-0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.1488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：14.79%
- 今年以来：14.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：杨景涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.96 | 3.64 | 3.19 | 78.99% | 80.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 13.11% | 12.06% | 0.29 | 7.90% | 7.28% |