东兴红利优选混合A
(022157)公募混合型
1.0363
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0363
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.63%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李晨辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.41 | 77.51% | 78.42% | 0.05 | 9.16% | 8.79% | 0.04 | 8.87% | 8.51% | 0.00 | 0.44% | 0.42% |
| 2025-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.56 | 72.31% | 72.88% | 0.10 | 13.30% | 13.03% | 0.08 | 10.13% | 9.92% | 0.01 | 1.09% | 1.07% |