富国丰利增强债券E
(022159)公募债券型
1.3683
0.32%+0.0044
单位净值 [2025-09-29]
1.3683
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：5.44%
- 最近半年：6.98%
- 今年以来：8.33%
- 最近一年：14.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.83%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 13.11 | 10.27 | 2.04 | 19.89% | 15.58% | 9.85 | 68.28% | 75.15% | 0.19 | 1.85% | 1.45% | 0.93 | 9.02% | 7.06% |
| 2025-03-31 | 15.60 | 13.90 | 2.74 | 7.46% | 17.56% | 12.17 | 87.54% | 77.99% | 0.20 | 1.45% | 1.29% | 0.09 | 0.62% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 12.68 | 12.07 | 2.33 | 14.32% | 18.42% | 9.95 | 82.41% | 78.47% | 0.12 | 1.00% | 0.95% | 0.10 | 0.80% | 0.76% |
| 2024-09-30 | 11.72 | 9.22 | 1.88 | 20.36% | 16.03% | 7.66 | 56.02% | 65.39% | 1.09 | 11.86% | 9.34% | 0.80 | 8.70% | 6.83% |