交银纯债债券发起D
(022162)公募债券型
1.0781
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 36.23 | 29.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.62 | 97.93% | 98.32% | 0.58 | 1.96% | 1.59% | 0.03 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 41.00 | 35.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.76 | 99.34% | 99.43% | 0.22 | 0.61% | 0.53% | 0.02 | 0.05% | 0.04% |