西部利得央企优选股票A
(022164)公募股票型
1.0261
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1661
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.41%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.29 | 2.17 | 1.86 | 80.24% | 81.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 17.01% | 16.18% | 0.06 | 2.75% | 2.62% |
| 2025-03-31 | 2.52 | 2.46 | 2.21 | 87.48% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.98% | 11.70% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |