西部利得央企优选股票C

(022165)公募股票型
1.0224 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1624
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.23%
  • 最近一季:5.72%
  • 最近半年:15.03%
  • 今年以来:18.02%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:17.02%
  • 成立日期:2024-12-10
  • 基金经理:盛丰衍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.29亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:西部利得
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.29 2.17 1.86 80.24% 81.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 17.01% 16.18% 0.06 2.75% 2.62%
2025-03-31 2.52 2.46 2.21 87.48% 87.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 11.98% 11.70% 0.01 0.54% 0.53%