富国洞见价值股票E
(022168)公募股票型
1.6509
2.15%+0.0354
单位净值 [2025-09-30]
1.6509
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.84%
- 最近一季：40.37%
- 最近半年：38.60%
- 今年以来：52.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.09%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：白冰洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.33 | 7.29 | 6.81 | 92.91% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.99% | 5.96% | 0.08 | 1.10% | 1.10% |
| 2025-03-31 | 7.54 | 7.38 | 6.85 | 90.57% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 9.17% | 8.97% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 7.33 | 6.99 | 6.23 | 84.26% | 84.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.84 | 12.00% | 11.44% | 0.26 | 3.68% | 3.51% |