大成中证红利指数E
(022169)公募股票型指数型- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：159.64%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：刘淼 李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.5964 | 2.5964 | -0.23% |
| 2025-09-29 | 2.6023 | 2.6023 | 0.40% |
| 2025-09-26 | 2.5920 | 2.5920 | 0.29% |
| 2025-09-25 | 2.5845 | 2.5845 | -0.45% |
| 2025-09-24 | 2.5961 | 2.5961 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 2.5896 | 2.5896 | 0.34% |
| 2025-09-22 | 2.5809 | 2.5809 | -0.59% |
| 2025-09-19 | 2.5961 | 2.5961 | 0.75% |
| 2025-09-18 | 2.5768 | 2.5768 | -1.68% |
| 2025-09-17 | 2.6208 | 2.6208 | 0.25% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证红利指数E | 0.26% | -1.12% | 2.32% | 4.03% | -0.46% | 1.56% |
| 同类型排名 | 3612/4187 | 3596/4187 | 3572/4187 | 3280/4187 | 4012/4187 | 3840/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
刘淼 上任时间：2024-09-13
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
李绍 上任时间：2024-09-13
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中证红利指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成中证红利指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中证红利指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成中证红利指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成中证红利指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-18 | 大成中证红利指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-18 | 大成中证红利指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-18 | 金管理有限公司关于大成中证红利指数证券投资基金降低Y类基金份额管理费率、托管费率和申购费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-12-13 | 大成中证红利指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |