富国全球消费精选混合(QDII)人民币E
(022170)公募QDII
1.7229
-0.31%-0.0053
单位净值 [2025-09-25]
1.7229
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：14.05%
- 最近半年：32.11%
- 今年以来：53.08%
- 最近一年：86.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.16%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：彭陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 25.57 | 22.59 | 20.46 | 77.35% | 80.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 19.07% | 16.84% | 0.81 | 3.58% | 3.16% |
| 2024-12-31 | 4.80 | 4.07 | 3.36 | 64.67% | 70.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 32.89% | 27.91% | 0.10 | 2.44% | 2.07% |
| 2024-09-30 | 3.78 | 3.69 | 3.36 | 88.75% | 89.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 10.96% | 10.70% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |