东财食品饮料指数增强E
(022178)公募股票型指数型
0.6096
-0.23%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
0.6096
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.34%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：-1.91%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.04%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
实时情况
| 东财食品饮料指数增强E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 9.21% | 15.09 | 420.71 | 9.76% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 8.94% | 0.29 | 408.76 | 9.48% | 0.00 (新增) |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 8.04% | 3.09 | 367.40 | 8.52% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 6.51% | 1.69 | 297.39 | 6.90% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 5.41% | 2.18 | 247.21 | 5.74% | 0.00 (新增) |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 4.78% | 0.70 | 218.58 | 5.07% | 0.00 (新增) |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 2.99% | 3.51 | 136.57 | 3.17% | 0.00 (新增) |
| 8 | 603369 | 今世缘 | 2.50% | 2.94 | 114.45 | 2.66% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 2.35% | 3.05 | 107.27 | 2.49% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 2.25% | 1.48 | 102.80 | 2.38% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 9.59% | 18.29 | 513.58 | 10.14% | 0.12 (0.66%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 9.04% | 0.31 | 483.91 | 9.55% | -0.03 (-8.82%) |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 8.61% | 3.51 | 461.04 | 9.10% | -0.14 (-3.84%) |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 7.95% | 1.99 | 425.56 | 8.40% | 0.29 (17.10%) |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 6.25% | 2.58 | 334.68 | 6.61% | 0.05 (1.98%) |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 3.91% | 3.96 | 209.40 | 4.13% | -0.12 (-2.94%) |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 3.74% | 4.93 | 200.06 | 3.95% | 0.24 (5.12%) |
| 8 | 605499 | 东鹏饮料 | 3.66% | 0.79 | 195.94 | 3.87% | -0.17 (-17.76%) |
| 9 | 000729 | 燕京啤酒 | 2.63% | 11.49 | 140.75 | 2.78% | 11.49 (100.00%) |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 2.46% | 0.77 | 131.65 | 2.60% | -0.15 (-16.25%) |