东财食品饮料指数增强E
(022178)公募股票型指数型
0.6096
-0.23%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
0.6096
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.34%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：-1.91%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.04%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 93.70% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.02% | 5.98% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 93.77% | 93.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.13% | 6.08% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 93.22% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.72% | 6.62% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |