新沃中债0-3年政策性金融债指数A
(022179)公募债券型指数型
1.0090
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新沃
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.01 | 60.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.35 | 35.57% | 35.57% | 14.69 | 24.48% | 24.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |