招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D
(022182)公募FOFLOF
1.0036
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.0036
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||