招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D
(022182)公募FOFLOF
1.0036
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0036 |
1.0036 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0036 |
1.0036 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0037 |
1.0037 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0035 |
1.0035 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0036 |
1.0036 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0035 |
1.0035 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0035 |
1.0035 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0033 |
1.0033 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0033 |
1.0033 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.01% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0038 |
1.0038 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0037 |
1.0037 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0036 |
1.0036 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0035 |
1.0035 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |