鹏华中债1-3年国开行债券指数D
(022185)公募债券型指数型
1.0150
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0205
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.05%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001800 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.001800 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.001500 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.000400 | 2024-11-22 |