鹏华中债1-3年农发行债券指数D
(022186)公募债券型指数型
1.2333
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3204
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：29.52%
- 最近一年：32.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.08%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026100 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.029100 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.031000 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.000900 | 2024-12-24 |