宝盈盈泰纯债债券E
(022187)公募债券型
1.1562
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1562
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.62%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 1.26 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 91.61% | 92.29% | 0.06 | 5.04% | 4.63% | 0.04 | 3.35% | 3.08% |