华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C

(022192)公募FOF
+添加自选
1.0211 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0211
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.46%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：2.11%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.11%
  • 成立日期：2025-02-18
  • 基金经理：李少华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0211 1.0211 0.06%
2025-09-23 1.0205 1.0205 -0.02%
2025-09-22 1.0207 1.0207 0.08%
2025-09-19 1.0199 1.0199 -0.02%
2025-09-18 1.0201 1.0201 -0.13%
2025-09-17 1.0214 1.0214 0.00%
2025-09-16 1.0214 1.0214 0.08%
2025-09-15 1.0206 1.0206 -0.02%
2025-09-12 1.0208 1.0208 0.04%
2025-09-11 1.0204 1.0204 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.69亿份 未公布
2025-03-31 1.78亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李少华 上任时间：2025-02-18

李少华先生:中国国籍,研究生毕业、硕士,曾在海富通基金管理有限公司担任助理风险经理。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,历任风险分析师、高级分析师、投资经理助理、基金经理助理等职务。2022年4月13日起担任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-22 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行同业易管家平台为代销机构的公告
2025-08-07 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-07-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-21 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-08 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告
2025-07-03 华宝基金关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构的公告
2025-06-06 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-04-22 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-04-22 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-04-08 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-03-11 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-02-26 华宝基金关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构的公告
2025-02-19 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-02-14 华宝基金管理有限公司关于华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告
2025-01-27 华宝基金关于华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)新增代销机构的公告
2025-01-16 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-01-16 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要
2025-01-16 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-01-16 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书