华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A
(022197)公募FOF
1.0175
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-23]
1.0175
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-23 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-02-13 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2025-01-25 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-25 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-01-22 | 关于华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |