华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A

(022197)公募FOF
+添加自选
1.0175 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-23]
1.0175
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.75%
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金经理：严律
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华富
实时情况
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002142 宁波银行 0.47% 1.07 29.28 41.29% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 0.33% 0.45 20.68 29.16% 0.00 (新增)
3 601398 工商银行 0.33% 2.76 20.95 29.55% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 0.60% 9.89 195.92 78.58% ---
2 600900 长江电力 0.16% 1.92 53.40 21.42% ---
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