华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C
(022198)公募FOF
1.0158
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-23]
1.0158
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0161 | 1.0161 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0154 | 1.0154 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.0182 | 1.0182 | 0.13% |
| 2025-09-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0164 | 1.0164 | 0.16% |
| 2025-09-10 | 1.0148 | 1.0148 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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严律 上任时间：2025-01-24
严律先生:清华大学会计学专业硕士,硕士研究生学历。曾先后担任中航证券投行部高级经理、中信证券权益投资部高级副总裁、上汽财务有限责任公司权益投资部权益投资主管、杭银理财权益投资部总监。2023年4月加入华富基金管理有限公司,现担任FOF投资部副总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-23 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-02-13 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2025-01-25 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（C类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-25 | 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-01-22 | 关于华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |