华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C
(022198)公募FOF
1.0158
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-23]
1.0158
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
实时情况
| 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 0.47% | 1.07 | 29.28 | 41.29% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 0.33% | 0.45 | 20.68 | 29.16% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 0.33% | 2.76 | 20.95 | 29.55% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225 | 陕西煤业 | 0.60% | 9.89 | 195.92 | 78.58% | --- |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 0.16% | 1.92 | 53.40 | 21.42% | --- |