金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A
(022199)公募FOF
1.0055
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0055
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||