富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C
(022203)公募FOF
1.0399
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0403 |
1.0403 |
0.14% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0388 |
1.0388 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0387 |
1.0387 |
0.17% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0369 |
1.0369 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.23% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0392 |
1.0392 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0389 |
1.0389 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0380 |
1.0380 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0377 |
1.0377 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0368 |
1.0368 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0360 |
1.0360 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0346 |
1.0346 |
0.31% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0336 |
1.0336 |
0.05% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0344 |
1.0344 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0318 |
1.0318 |
0.09% |