永赢中证A50指数增强发起A
(022204)公募股票型指数型
1.2445
0.75%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.2445
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.34%
- 最近一季：19.27%
- 最近半年：20.58%
- 今年以来：25.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.45%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：朱晨歌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2445 | 1.2445 | 0.75% |
| 2025-09-29 | 1.2352 | 1.2352 | 1.84% |
| 2025-09-26 | 1.2129 | 1.2129 | -1.33% |
| 2025-09-25 | 1.2293 | 1.2293 | 0.45% |
| 2025-09-24 | 1.2238 | 1.2238 | 1.70% |
| 2025-09-23 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.2034 | 1.2034 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 1.1974 | 1.1974 | 0.49% |
| 2025-09-18 | 1.1916 | 1.1916 | -1.10% |
| 2025-09-17 | 1.2049 | 1.2049 | 1.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中证A50指数增强发起A | 3.42% | 6.34% | 19.27% | 20.58% | 0.00% | 25.03% |
| 同类型排名 | 1266/4187 | 1230/4187 | 2075/4187 | 1983/4187 | 2893/4187 | 2102/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱晨歌 上任时间：2024-12-17
朱晨歌先生:复旦大学理论物理硕士,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日担任汇安多策略 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-14 | 永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-18 | 永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-04 | 永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要 |
| 2024-11-04 | 永赢基金管理有限公司永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-04 | 永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-04 | 永赢基金管理有限公司永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-04 | 永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-11-04 | 永赢基金管理有限公司永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |