富国价值优势混合C
(022206)公募混合型
3.6808
0.94%+0.0344
单位净值 [2025-09-30]
3.6808
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.70%
- 最近一季：22.91%
- 最近半年：33.22%
- 今年以来：36.09%
- 最近一年：27.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：268.08%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76760.66 | 47.30% | 57.28% |
| 采矿业 | 26030.99 | 16.04% | 19.43% |
| 金融业 | 24941.45 | 15.37% | 18.61% |
| 教育 | 4688.49 | 2.89% | 3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1566.19 | 0.97% | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 12.96 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 101290.29 | 62.88% | 77.91% |
| 金融业 | 15086.20 | 9.37% | 11.60% |
| 采矿业 | 8948.00 | 5.55% | 6.88% |
| 教育 | 4661.98 | 2.89% | 3.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.00% |