富国价值优势混合C
(022206)公募混合型
3.6808
0.94%+0.0344
单位净值 [2025-09-30]
3.6808
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.70%
- 最近一季：22.91%
- 最近半年：33.22%
- 今年以来：36.09%
- 最近一年：27.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：268.08%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 16.37 | 16.23 | 15.17 | 92.63% | 92.70% | 0.30 | 1.87% | 1.85% | 0.88 | 5.42% | 5.37% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 16.33 | 16.11 | 15.10 | 92.34% | 92.44% | 0.88 | 5.46% | 5.39% | 0.34 | 2.14% | 2.11% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 27.28 | 26.18 | 24.57 | 89.64% | 90.05% | 0.58 | 2.20% | 2.12% | 2.05 | 7.84% | 7.52% | 0.08 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-09-30 | 35.88 | 34.99 | 32.57 | 90.54% | 90.78% | 0.57 | 1.64% | 1.60% | 2.69 | 7.68% | 7.49% | 0.05 | 0.14% | 0.13% |