鹏华丰恒债券B
(022207)公募债券型
1.0167
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0214
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.001500 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.001000 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.000200 | 2024-11-22 |