鹏华丰恒债券B
(022207)公募债券型
1.0167
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0214
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 87.00 | 80.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.10 | 98.89% | 98.97% | 0.82 | 1.02% | 0.95% | 0.07 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 111.89 | 93.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.32 | 98.32% | 98.59% | 1.22 | 1.30% | 1.09% | 0.35 | 0.38% | 0.32% |