人保红利智享混合C
(022212)公募混合型
1.0933
-0.25%-0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.0933
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：5.27%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：9.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：周剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.23 | 2.22 | 2.05 | 91.72% | 91.75% | 0.10 | 4.52% | 4.50% | 0.03 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 2.27 | 2.25 | 2.08 | 91.59% | 91.64% | 0.10 | 4.55% | 4.52% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |