人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C
(022216)公募FOF
1.1807
0.71%+0.0084
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：14.89%
- 最近半年：18.47%
- 今年以来：17.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1807 |
1.1807 |
0.71% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.57% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1791 |
1.1791 |
0.86% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.31% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.50% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1786 |
1.1786 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1744 |
1.1744 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1737 |
1.1737 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1732 |
1.1732 |
1.66% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1541 |
1.1541 |
0.41% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.40% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.32% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1577 |
1.1577 |
3.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1233 |
1.1233 |
-3.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1594 |
1.1594 |
-1.69% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1793 |
1.1793 |
1.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1633 |
1.1633 |
0.52% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1573 |
1.1573 |
1.28% |