合煦智远嘉悦利率债E
(022217)公募债券型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-4.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.44%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5265 | 2.0505 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.5264 | 2.0504 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.5263 | 2.0503 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.5261 | 2.0501 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.5261 | 2.0501 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.5261 | 2.0501 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.5261 | 2.0501 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.5257 | 2.0497 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.5258 | 2.0498 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.5258 | 2.0498 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远嘉悦利率债E | 0.03% | 0.10% | 0.28% | 0.55% | 0.00% | -4.11% |
| 同类型排名 | 2496/7089 | 1723/7089 | 2191/7089 | 4940/7089 | 6225/7089 | 7062/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
韩会永 上任时间：2024-10-16
韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期 展开∨ 收起∧
刘武健 上任时间：2025-04-08
刘武健先生:中国国籍,北京大学数学学院学士、光华管理学院工商管理硕士,历任正元投资有限公司投资部副总裁,北京极至投资管理有限公司量化研究员;2021年11月加入合煦智远基金管理有限公司,曾任专户投资部副总监。2025年4月8日担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧