合煦智远嘉悦利率债E
(022217)公募债券型
1.5265
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.0505
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-4.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.44%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.077000 | 2025-04-30 |
| 2 | 0.081000 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.089000 | 2025-03-11 |
| 4 | 0.094000 | 2025-02-25 |
| 5 | 0.098000 | 2025-02-17 |