合煦智远嘉悦利率债E

(022217)公募债券型
1.5265 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.0505
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.28%
  • 最近半年:0.55%
  • 今年以来:-4.11%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:95.44%
  • 成立日期:2024-10-16
  • 基金经理:刘武健 韩会永
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:合煦智远
发表日期 标题
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2025-04-30 《合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告》的更正公告
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