合煦智远嘉悦利率债E
(022217)公募债券型
1.5265
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.0505
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-4.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.44%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.65 | 12.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 7.81% | 8.34% | 7.82 | 62.19% | 61.83% | 0.69 | 5.47% | 5.44% |