华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3658
0.33%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.3658
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1685.92 | 12.00% | 80.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.28 | 1.71% | 11.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.15 | 0.83% | 5.53% |
| 批发和零售业 | 56.46 | 0.40% | 2.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1573.68 | 11.20% | 79.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.50 | 2.18% | 15.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.08 | 0.79% | 5.58% |