华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3658
0.33%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.3658
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-13 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-23 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-23 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |