华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3658
0.33%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.3658
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.42 | 1.41 | 0.21 | 13.78% | 14.76% | 1.17 | 83.58% | 82.63% | 0.02 | 1.24% | 1.23% | 0.02 | 1.40% | 1.38% |
| 2025-03-31 | 1.42 | 1.40 | 0.22 | 14.45% | 15.22% | 1.18 | 84.03% | 83.28% | 0.01 | 0.65% | 0.64% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.41 | 0.23 | 13.40% | 15.98% | 1.19 | 84.84% | 82.30% | 0.02 | 1.40% | 1.36% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 1.56 | 1.37 | 0.21 | 15.32% | 13.45% | 1.33 | 83.69% | 85.68% | 0.01 | 0.66% | 0.58% | 0.00 | 0.33% | 0.29% |