鹏华丰盈债券D
(022220)公募债券型
1.0278
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0325
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：李政 王志飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.13 | 11.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.52 | 94.77% | 95.70% | 0.22 | 1.86% | 1.53% | 0.39 | 3.37% | 2.77% |
| 2024-09-30 | 21.95 | 17.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.06 | 89.18% | 91.39% | 0.19 | 1.08% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |